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2013年度现金流量表
供稿:财务处 日期:2014-04-01 16:42:08 浏览次数:

 

      量 表
      2013年度       
编制单位:永利皇宫娱乐场    单位:元 
项目  金额  项目  金额 
一、经营活动产生的现金流量      
      接受捐赠收到的现金 539,876.70 1、将净利润调节为经营活动的现金流量  
     提供劳务收到的现金 26,733,610.75    
     政府补助收到的现金 3,987,680.00    净利润  
    收到的其他与经营活动有关的现金 898,914.29 加:计提的资产减值准备  
现金流入小计 32,160,081.74        固定资产折旧  
       提供捐赠或者资助支付的现金          无形资产摊销  
       支付给职工以及为职工支付的现金 11,039,661.24        长期待摊费用的摊销  
      购买商品、接受劳务支付的现金 5,085,089.59        待摊费用的减少(减:增加)  
       支付的其他与经营活动有关的现金 2,030,190.98        预提费用的增加(减:减少)  
现金流出小计 18,154,941.81        处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)  
       经营活动产生的现金流量净额 14,005,139.93        固定资产报废损失  
二、投资活动产生的现金流量          财务费用  
       收回投资所收到的现金          投资损失(减:收益)  
       取得投资收益所收到的现金          递延税款贷项(减:借项)  
       处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额          存货的减少(减:增加)  
       收到的其他与投资活动有关的现金          经营性应收项目的减少(减:增加)  
现金流入小计 0.00        经营性应付项目的增加(减:减少)  
       购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金 11,949,785.07        其他  
       投资所支付的现金      
       支付的其他与投资活动有关的现金   经营活动产生的现金流量净额  
现金流出小计 11,949,785.07    
       投资活动产生的现金流量净额 -11,949,785.07 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:  
三、筹资活动产生的现金流量   债务转为资本  
       吸收投资所收到的现金   一年内到期的可转换公司债券  
       借款所收到的现金   融资租入固定资产  
       收到的其他与筹资活动有关的现金      
现金流入小计 0.00    
       偿还债务所支付的现金 3,000,000.00    
       分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 42,847.08 3、现金及现金等价物净增加情况:  
       支付的其他与筹资活动有关的现金   货币资金的期末余额 19,609,958.33
现金流出小计 3,042,847.08 减;货币资金的期初余额 20,601,245.09
       筹资活动产生的现金流量净额 -3,042,847.08 现金等价物的期末余额  
四、汇率变动对现金的影响 -3,794.54 减:现金等价物的期初余额  
五、现金及现金等价物净增加额 -991,286.76 现金及现金等价物净增加额 -991,286.76

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